為了讓各位會計們實現(xiàn)輕松年結(jié)

暢捷通專家們精心整理了T3年結(jié)常見問題

請往下看

Q1：固定資產(chǎn)模塊12月末結(jié)賬時提示“制單業(yè)務未完成，此項業(yè)務不能執(zhí)行”，如何處理？

A1：如果選項中已經(jīng)設(shè)置了“月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務”，取消此設(shè)置后，雖然平時可以不制單，但是在第12個會計期間，系統(tǒng)要求必須對全部業(yè)務進行制單，否則不允許結(jié)賬。如果確實不需要制單，在批量制單的界面中，刪除制單記錄，即可正常月末結(jié)賬。

Q2：工資12月月結(jié)時提示“請進行結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)操作”，如何處理？

A2：因為工資系統(tǒng)的12月月結(jié)操作和年度結(jié)轉(zhuǎn)是同時進行的，只需要在對工資模塊進行年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)即可完成工資本年度12月份的月結(jié)。

Q3：如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？

A3：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。

Q4：以賬套主管登陸系統(tǒng)管理，但是年度賬菜單下的“建立”為灰色?

A4：情況1、軟件未檢測到加密狗，請檢查電腦是否已經(jīng)插上加密狗，或者更換USB端口并拔插加密狗。

情況2、“所有程序”—“T3系統(tǒng)管理軟件”—“T3”—“服務器設(shè)置”，進入后，在“當前”地方輸入本機IP地址或輸入127.0.0.1，然后點擊選擇，重新進行服務器設(shè)置。

Q5：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？

A5：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進行調(diào)整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，再到新年度賬中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進行調(diào)整。否則會造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時出現(xiàn)錯誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。

Q6：建立年度賬后，為什么“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”為灰色，無法結(jié)轉(zhuǎn)？

A6：建立新年度賬后，需要以賬套主管身份進入系統(tǒng)管理，并且要選擇新會計年度，才能進行結(jié)轉(zhuǎn)。

Q7：應收應付結(jié)轉(zhuǎn)，提示“銷售系統(tǒng)尚未結(jié)轉(zhuǎn)，應收系統(tǒng)不能結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)?！?/SPAN>

A7：沒有按照年結(jié)流程結(jié)轉(zhuǎn)，先結(jié)轉(zhuǎn)購銷存模塊，然后再結(jié)轉(zhuǎn)應收應付即可。

Q8：如果銷售發(fā)票沒有核銷或部分核銷，發(fā)票可否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年？

A8：發(fā)票轉(zhuǎn)到下一年的客戶往來期初中，表中顯示金額為上年未核銷金額，雙擊發(fā)票行記錄查詢到發(fā)票的金額為實際發(fā)生額，在客戶往來賬表中可查詢數(shù)據(jù)，但發(fā)貨單結(jié)算收款勾對表不體現(xiàn)回款數(shù)據(jù)。

Q9：供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)完成，沒有錯誤提示，采購無供應商期初，銷售無客戶期初，也沒有未核銷單據(jù)，是何原因？

A9：供應商和客戶期初是通過“應收應付”結(jié)轉(zhuǎn)完成的。供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)完成后，接著結(jié)轉(zhuǎn)“應收應付”。

Q10：應收應付沒有結(jié)轉(zhuǎn)做年度結(jié)轉(zhuǎn)，等到做付款單時，才發(fā)現(xiàn)，應該如何處理？

A10：如果未做年度結(jié)轉(zhuǎn)，就在新年度做了發(fā)票，并進行了審核等處理，是不能再次進行應收應付的年度結(jié)轉(zhuǎn)的；可以查詢一下上年度的賬簿，把供應商和客戶的往來款余額作為新年度的期初余額，在采購和銷售中的供應商往來期初和客戶往來期初分別以期初余額的形式錄入即可，后續(xù)收付款結(jié)算可以和這些余額進行結(jié)算。

Q11：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，能否修改暫估方式？

A11：如果上年度有未處理完的暫估業(yè)務，新年度中無法修改暫估方式。如果上年度沒有暫估業(yè)務，新年度中可以修改暫估方式。

Q12：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可否增加已經(jīng)使用的科目的明細科目？

A12：可以。這個操作在平時也可以進行。增加已經(jīng)使用的科目的明細科目，會把該科目的余額、該科目的性質(zhì)都轉(zhuǎn)移到第一個明細科目上。如果余額要進行分攤，要做調(diào)整憑證。在第一個明細科目和其他明細科目之間進行調(diào)整。

Q13：結(jié)轉(zhuǎn)后，客戶業(yè)務員余額表看不到期初？

A13：先在上年度往來管理中，做客戶往來兩清，再重新進行結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)時選擇按明細進行結(jié)轉(zhuǎn)，不要按余額結(jié)轉(zhuǎn)。

Q14：新建年度賬出現(xiàn) “，”附近有語法錯誤

A14：新建年度賬出現(xiàn)此類報錯，可以參照以下步驟處理：

1、檢測計算機名、日期格式、變量設(shè)置是否正常；

2、建議做好數(shù)據(jù)備份，使用服寶福袋中《T3升級、年結(jié)報錯小工具》做降級，然后重新升級，重新建立年度賬。

3、建議做好數(shù)據(jù)備份，安裝對應版本最新補丁后，執(zhí)行補丁腳本。

Q15:年結(jié)完采購入庫單不能保存。

A15：請備份好賬套， 參照以下步驟處理：

1、在社區(qū)下載【業(yè)務單據(jù)表體項目顯示錯亂修復】工具，參照演示賬套還原一下單據(jù)表體項目；

2、在社區(qū)下載【業(yè)務單據(jù)設(shè)計格式還原】工具，參照演示賬套還原一下單據(jù)格式；

以上兩個工具都對采購入庫單使用即可解決。

Q16：年結(jié)供銷存模塊報錯，只提示一個×（如下圖所示）

A16:是因為結(jié)轉(zhuǎn)新年度數(shù)據(jù)有誤，請備份好賬套，使用賬套主管登錄系統(tǒng)管理，清空新年度賬，然后再重新年結(jié)。